10月30日基金净值

10月30日基金净值
序号	基金代码	基金简称	投资风格	单位净值	累计净值	基金份额(万份)	基金资产净值(万元)	基金管理人	公告日期
1	000001	华夏成长	成长型	1.33700	1.68700	157,030	216,898	华夏基金管理有限公司	2006-10-25
2	000011	华夏大盘	成长型	1.85000	2.03000	68,043	114,726	华夏基金管理有限公司	2006-10-25
3	001001	华夏债券	债券型	1.02800	1.17800	141,538	146,423	华夏基金管理有限公司	2006-10-25
4	002001	华夏回报	混合型	1.38600	1.79700	178,300	253,455	华夏基金管理有限公司	2006-10-25
5	002011	华夏红利	混合型	1.71700	1.76700	18,924	30,410	华夏基金管理有限公司	2006-10-25
6	020001	国泰金鹰	成长型	1.59200	1.79500	45,249	82,783	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
7	020002	国泰债券	债券型	1.09500	1.13700	4,714	5,509	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
8	020003	国泰精选	成长型	1.55300	1.72500	6,104	8,469	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
9	020005	国泰金马	价值型	1.56700	1.69700	24,246	37,122	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
10	020006	国泰金象	保本型	1.09700	1.19700	32,432	38,795	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
11	020008	国泰金鹿	保本型	1.02600	1.02600	237,247	254,268	国泰基金管理有限公司	2006-10-25
12	040001	华安创新	价值型	1.55200	1.78200	203,927	296,750	华安基金管理有限公司	2006-10-25
13	040002	华安A股	指数型	1.35500	1.52500	72,951	94,809	华安基金管理有限公司	2006-10-25
14	040002	华安A股	指数型	1.35500	1.52500	72,951	94,809	华安基金管理有限公司	2006-10-25
15	040004	华安宝利	平衡型	1.70700	1.84700	81,199	132,064	华安基金管理有限公司	2006-10-25
16	050001	博时增长	混合型	1.56100	1.75900	141,695	232,069	博时基金管理有限公司	2006-10-25
17	050002	博时裕富	指数型	1.34400	1.39400	108,138	166,614	博时基金管理有限公司	2006-10-25
18	050004	博时精选	价值型	1.51000	1.57000	200,259	301,064	博时基金管理有限公司	2006-10-25
19	050006	博时稳定	债券型	1.00060	1.02470	423,060	582,901	博时基金管理有限公司	2006-10-25
20	070001	嘉实成长	混合型	1.68740	1.92740	85,111	123,833	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
21	070002	嘉实增长	成长型	1.88300	2.16400	120,696	208,283	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
22	070003	嘉实稳健	价值型	1.47100	1.64600	50,428	71,744	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
23	070005	嘉实债券	债券型	1.09700	1.25700	18,220	20,823	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
24	070006	嘉实服务	价值型	1.37400	1.44400	268,505	321,198	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
25	070007	嘉实保本	保本型	1.16000	1.18000	36,975	41,990	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
26	070009	嘉实短债	债券型	1.00210	1.00770	271,002	271,066	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
27	080001	长盛平衡	平衡型	1.59000	1.79400	50,919	95,809	长盛基金管理有限公司	2006-10-25
28	090001	大成价值	成长型	1.62880	1.86880	40,772	63,073	大成基金管理有限公司	2006-10-25
29	090002	大成债券	债券型	1.01170	1.19720	127,640	117,441	大成基金管理有限公司	2006-10-25
30	090003	大成蓝筹	价值型	1.20760	1.55760	31,276	43,124	大成基金管理有限公司	2006-10-25
31	090004	大成精选	混合型	1.46840	1.78840	29,137	35,054	大成基金管理有限公司	2006-10-25
32	100016	富国平衡	平衡型	1.41660	1.51660	8,106	68,832	富国基金管理有限公司	2006-10-25
33	100018	富国天利	债券型	1.09940	1.26940	27,697	30,392	富国基金管理有限公司	2006-10-25
34	100020	富国天益	价值型	1.09260	2.04910	388,570	106,153	富国基金管理有限公司	2006-10-25
35	100022	富国天瑞	混合型	1.65560	1.79560	54,972	96,525	富国基金管理有限公司	2006-10-25
36	110001	易基平稳	平衡型	1.63800	1.90800	132,272	257,129	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
37	110002	易基策略	成长型	1.78000	2.05000	185,914	406,893	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
38	110003	易基50	指数型	1.18760	1.30760	120,483	167,453	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
39	110005	易基积极	成长型	1.71610	1.87610	130,264	268,701	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
40	110007	易基收益	债券型	1.00150	1.01710	141,579	420,509	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
41	121001	国投融华	债券型	1.32840	1.50840	11,147	15,586	国投瑞银基金管理有限公司	2006-10-25
42	121002	国投景气	混合型	1.48740	1.59740	43,001	66,005	国投瑞银基金管理有限公司	2006-10-25
43	121003	国投核心	成长型	1.05600	1.05600	292,120	318,345	国投瑞银基金管理有限公司	2006-10-25
44	150103	银河银泰	平衡型	1.36990	1.39990	74,490	123,590	银河基金管理有限公司	2006-10-25
45	151001	银河稳健	价值型	1.45870	1.64370	7,132	16,711	银河基金管理有限公司	2006-10-25
46	151002	银河收益	债券型	1.18900	1.33900	38,822	30,206	银河基金管理有限公司	2006-10-25
47	159901	深100ETF	指数型	1.43000	1.43000	187,917	277,365	易方达基金管理有限公司	2006-10-25
48	160105	南方积配	成长型	1.55950	1.55950	61,741	92,080	南方基金管理有限公司	2006-10-25
49	160106	南方高增	成长型	1.61310	1.77010	101,924	68,923	南方基金管理有限公司	2006-10-25
50	160505	博时主题	成长型	1.53110	1.62210	52,045	81,570	博时基金管理有限公司	2006-10-25
51	160605	鹏华50	混合型	1.53800	1.78800	30,096	58,799	鹏华基金管理有限公司	2006-10-25
52	160706	嘉实300	指数型	1.25100	1.50100	27,712	33,258	嘉实基金管理有限公司	2006-10-25
53	161005	富国天惠	混合型	1.54790	1.71790	22,320	52,228	富国基金管理有限公司	2006-10-25
54	161601	新蓝筹	平衡型	1.34730	1.76230	73,969	109,222	融通基金管理有限公司	2006-10-25
55	161603	融通债券	债券型	1.03900	1.21400	25,249	29,622	融通基金管理有限公司	2006-10-25
56	161604	融通100	指数型	1.03700	1.44700	60,435	49,384	融通基金管理有限公司	2006-10-25
57	161605	融通蓝筹	成长型	1.34900	1.60900	41,762	53,191	融通基金管理有限公司	2006-10-25
58	161606	融通行业	价值型	1.39100	1.45100	36,201	61,900	融通基金管理有限公司	2006-10-25
59	161607	融通巨潮	指数型	1.03900	1.52900	14,504	16,122	融通基金管理有限公司	2006-10-25
60	161706	招商成长	成长型	1.56450	1.86450	32,624	43,416	招商基金管理有限公司	2006-10-25
61	161902	万家保本	保本型	1.11030	1.18830	94,276	112,478	万家基金管理有限公司	2006-10-25
62	161903	万家公用	指数型	1.28300	1.28300	5,770	14,036	万家基金管理有限公司	2006-10-25
63	162102	金鹰小盘	成长型	1.55380	1.58380	5,343	7,919	金鹰基金管理有限公司	2006-10-25
64	162201	合丰成长	成长型	1.69680	1.92680	39,163	64,433	泰达荷银基金管理有限公司	2006-10-25
65	162202	合丰周期	价值型	1.74230	1.97730	15,423	29,355	泰达荷银基金管理有限公司	2006-10-25
66	162203	合丰稳定	平衡型	1.69280	1.85280	17,181	30,119	泰达荷银基金管理有限公司	2006-10-25
67	162204	荷银精选	成长型	1.78020	1.85020	113,302	209,882	泰达荷银基金管理有限公司	2006-10-25
68	162205	荷银预算	混合型	1.28980	1.35480	9,308	9,632	泰达荷银基金管理有限公司	2006-10-25
69	162605	景顺鼎益	平衡型	1.64100	1.70100	31,861	49,884	景顺长城基金管理有限公司	2006-10-25
70	162607	景顺资源	成长型	1.48600	1.48600	63,395	91,222	景顺长城基金管理有限公司	2006-10-25
71	162703	广发小盘	成长型	1.84830	2.04830	92,751	169,172	广发基金管理有限公司	2006-10-25
72	163302	巨田资源	混合型	1.14190	1.62690	8,490	12,328	巨田基金管理有限公司	2006-10-25
73	163402	兴业趋势	混合型	1.77860	1.87860	31,245	46,595	兴业基金管理有限公司	2006-10-25
74	163503	天治核心	成长型	1.37870	1.40870	6,463	11,995	天治基金管理有限公司	2006-10-25
75	163801	中银中国	混合型	1.54770	1.59770	68,103	118,797	中银国际基金管理有限公司	2006-10-25
76	163803	中银增长	成长型	1.29530	1.30530	157,714	246,049	中银国际基金管理有限公司	2006-10-25
77	163803	中银增长	成长型	1.29530	1.30530	157,714	246,049	中银国际基金管理有限公司	2006-10-25
78	180001	银华优势	平衡型	1.50850	1.84850	70,218	108,571	银华基金管理有限公司	2006-10-25
79	180002	银华保本	保本型	1.10310	1.14710	289,111	348,924	银华基金管理有限公司	2006-10-25
80	180003	银华88	指数型	1.44920	1.76920	31,925	55,221	银华基金管理有限公司	2006-10-25
81	200001	长城久恒	平衡型	1.28300	1.64300	33,275	46,032	长城基金管理有限公司	2006-10-25
82	200002	长城久泰	指数型	1.43520	1.46520	27,409	42,873	长城基金管理有限公司	2006-10-25
83	200006	长城消费	成长型	1.13640	1.13640	88,592	117,810	长城基金管理有限公司	2006-10-25
84	202001	南方稳健	平衡型	1.51370	1.73870	185,638	294,327	南方基金管理有限公司	2006-10-25
85	202101	南方宝元	债券型	1.24480	1.46480	80,459	91,465	南方基金管理有限公司	2006-10-25
86	202102	南方多利	价值型	1.01070	1.01750	406,313	407,347	南方基金管理有限公司	2006-10-25
87	202202	南方避险	保本型	1.32090	1.56490	472,858	580,856	南方基金管理有限公司	2006-10-25
88	206001	鹏华成长	混合型	1.50560	1.65560	15,310	74,893	鹏华基金管理有限公司	2006-10-25
89	206101	鹏华债券	债券型	1.02600	1.11100	9,686	7,779	鹏华基金管理有限公司	2006-10-25
90	206102	鹏华收益	价值型	1.46900	1.87400	14,113	24,199	鹏华基金管理有限公司	2006-10-25
91	210001	金鹰优选	混合型	1.20330	1.29330	10,013	11,271	金鹰基金管理有限公司	2006-10-25
92	213001	宝盈鸿利	成长型	1.47010	1.66010	13,631	17,349	宝盈基金管理有限公司	2006-10-25
93	213002	宝盈区域	成长型	1.42190	1.57190	10,365	14,019	宝盈基金管理有限公司	2006-10-25
94	217001	招商股票	成长型	1.49350	1.71850	98,043	156,623	招商基金管理有限公司	2006-10-25
95	217002	招商平衡	平衡型	1.32610	1.52110	21,251	28,213	招商基金管理有限公司	2006-10-25
96	217003	招商债券	债券型	1.02480	1.13630	56,835	26,536	招商基金管理有限公司	2006-10-25
97	217005	招商先锋	价值型	1.46110	1.58610	60,140	90,458	招商基金管理有限公司	2006-10-25
98	233001	巨田基础	价值型	1.11610	1.22610	31,368	36,448	巨田基金管理有限公司	2006-10-25
99	240001	宝康消费	成长型	1.68430	1.85430	134,311	210,370	华宝兴业基金管理有限公司	2006-10-25
100	240002	宝康配置	平衡型	1.68160	1.83160	93,108	140,228	华宝兴业基金管理有限公司	2006-10-25
101	240003	宝康债券	债券型	1.03070	1.18570	47,001	47,770	华宝兴业基金管理有限公司	2006-10-25
102	240004	华宝动力	成长型	1.60170	1.64170	17,171	24,745	华宝兴业基金管理有限公司	2006-10-25
103	240005	华宝策略	成长型	1.34950	1.46950	104,711	133,868	华宝兴业基金管理有限公司	2006-10-25
104	253010	德盛安心	混合型	1.23400	1.25400	4,767	5,147	国联安基金管理有限公司	2006-10-25
105	255010	德盛稳健	混合型	1.34900	1.46900	43,766	72,247	国联安基金管理有限公司	2006-10-25
106	257010	德盛小盘	混合型	1.38700	1.38700	123,950	214,809	国联安基金管理有限公司	2006-10-25
107	257020	德盛精选	成长型	1.41800	1.68800	14,224	46,005	国联安基金管理有限公司	2006-10-25
108	260101	景顺股票	成长型	1.70860	1.88860	68,733	111,343	景顺长城基金管理有限公司	2006-10-25
109	260103	景顺平衡	平衡型	1.62610	1.78610	16,007	24,932	景顺长城基金管理有限公司	2006-10-25
110	260104	景顺增长	平衡型	1.98600	2.07600	124,721	234,423	景顺长城基金管理有限公司	2006-10-25
111	270001	广发聚富	平衡型	1.73860	2.04860	161,362	304,199	广发基金管理有限公司	2006-10-25
112	270002	广发稳健	价值型	1.71300	1.93300	145,685	330,987	广发基金管理有限公司	2006-10-25
113	270005	广发聚丰	成长型	1.74660	1.85160	160,762	270,491	广发基金管理有限公司	2006-10-25
114	288001	经典配置	平衡型	1.40540	1.45540	193,940	310,649	中信基金管理有限责任公司	2006-10-25
115	288002	中信红利	价值型	1.62490	1.73490	18,375	32,177	中信基金管理有限责任公司	2006-10-25
116	290002	泰信先行	价值型	1.41810	1.46810	25,338	40,173	泰信基金管理有限公司	2006-10-25
117	310308	盛利精选	平衡型	1.26280	1.46280	163,697	218,621	申万巴黎基金管理有限公司	2006-10-25
118	310318	盛利配置	价值型	1.08350	1.11050	14,365	18,339	申万巴黎基金管理有限公司	2006-10-25
119	310328	新动力	成长型	1.59740	1.69740	18,577	33,269	申万巴黎基金管理有限公司	2006-10-25
120	320001	诺安平衡	平衡型	1.60980	1.78480	108,166	162,491	诺安基金管理有限公司	2006-10-25
121	320003	诺安股票	成长型	1.58340	1.67840	39,671	57,183	诺安基金管理有限公司	2006-10-25
122	340001	兴业转基	债券型	1.09770	1.44870	125,583	150,025	兴业基金管理有限公司	2006-10-25
123	350001	天治财富	平衡型	1.36090	1.44090	4,650	11,784	天治基金管理有限公司	2006-10-25
124	350002	天治品质	混合型	1.24580	1.40580	4,701	7,227	天治基金管理有限公司	2006-10-25
125	360001	量化核心	成长型	1.41390	1.49390	34,790	53,079	光大保德信基金管理有限公司	2006-10-25
126	360005	光大红利	成长型	1.16550	1.20550	20,346	29,183	光大保德信基金管理有限公司	2006-10-25
127	373010	上投双息	混合型	1.08170	1.08170	713,605	696,088	上投摩根基金管理有限公司	2006-10-25
128	375010	上投优势	价值型	1.70740	2.15740	140,241	240,609	上投摩根基金管理有限公司	2006-10-25
129	377010	上投α	成长型	1.97600	2.01600	114,555	174,993	上投摩根基金管理有限公司	2006-10-25
130	398001	中海成长	成长型	1.50490	1.55490	8,372	10,967	中海基金管理有限公司	2006-10-25
131	398011	中海分红	混合型	1.02930	1.46930	57,733	26,716	中海基金管理有限公司	2006-10-25
132	400001	东方龙	混合型	1.20350	1.61350	17,576	17,592	东方基金管理有限责任公司	2006-10-25
133	400003	东方精选	混合型	1.14790	1.53590	32,660	39,119	东方基金管理有限责任公司	2006-10-25
134	410001	华富优选	混合型	1.40110	1.55110	12,144	15,876	华富基金管理有限公司	2006-10-25
135	420001	天弘精选	混合型	1.01780	1.16280	11,649	12,849	天弘基金管理有限公司	2006-10-25
136	450001	国富收益	价值型	1.19060	1.33060	28,417	52,710	国海富兰克林基金管理有限公司	2006-10-25
137	450001	国富收益	价值型	1.19060	1.33060	28,417	52,710	国海富兰克林基金管理有限公司	2006-10-25
138	450001	国富收益	价值型	1.19060	1.33060	28,417	36,694	国海富兰克林基金管理有限公司	2006-10-25
139	460001	友邦盛世	成长型	1.31780	1.59780	46,308	56,896	友邦华泰基金管理有限公司	2006-10-25
140	481001	工银价值	价值型	1.59440	1.79440	137,684	197,626